为什么“垃圾股”才是宝藏？交易奇才Steven Dux的做空秘诀

我们总被教导要投资那些基本面优秀的好公司，但如果真正的财富密码，恰恰藏在那些看似一文不值的“垃圾股”里呢？

这听起来完全违反直觉，但却是日内交易奇才 Steven Dux 的财富秘诀。他曾创下一天内赚取超过600万美元的惊人记录，而他的核心武器，就是做空那些被市场狂热追捧的低价股票。今天，我们就来解析他那套看似疯狂却极其理性的交易心法，看看普通投资者能从中借鉴些什么。

1. 拥抱“天然的空头属性”：在垃圾中淘金

我们通常认为价格低就意味着有上涨潜力，但 Steven Dux 的视角恰恰相反。他专门研究的“仙股”（Penny Stocks），通常具备以下特点：价格低、市值小、风险高、波动性大、监管不严。

这些股票背后的公司大多基本面很差，无法吸引真正的价值投资者长期持有。它们的每一次暴涨，往往不是因为公司价值的发现，而是大资金利用新闻或虚假热点进行的人为操纵，其唯一目的就是为了拉高出货。因此，这些股票的宿命早已注定。

正如视频中所说，“这些品种的基本面，就具有天然的空头属性。” 当你理解了这一点，做空就不再是逆势而为，反而变成了顺势而动。这是一种从根本上颠覆传统思维的洞见：与其在上涨中博弈，不如在泡沫破裂前找到最佳的狙击点。

2. 精准筛选：只狙击“过热”的猎物

当然，并非所有低价股都值得做空。无的放矢只会让你成为燃料。Steven Dux 的第一步是建立一个精准的筛选系统，只锁定那些“异常过热”的目标。他的标准非常具体：

• 市值范围： 寻找市值在3亿美元以下的股票，最好是1亿美元左右。这类股票盘子小，更容易被资金操纵，也更容易暴涨暴跌。
• 成交量门槛： 24小时成交量需超过1000万美元。这确保了股票有足够的流动性，让你能顺利进出，不会因为无人接盘而被套牢。
• 异常涨幅： 重点关注那些在短时间内（如15分钟或1小时内）涨幅超过5%的股票，或是因为某些突发新闻、公告导致交易量激增、价格暴涨的股票。

这个筛选过程的本质，是在寻找市场的“非理性时刻”。当一只基本面乏善可陈的股票突然被过度追捧时，它的下跌风险也就被不成比例地放大了。

3. 寻找引爆点：成交量是关键信号

找到了猎物，何时扣动扳机？Steven Dux 强调，关键在于识别价格可能逆转的关键区域，并用成交量来确认。

当价格暴涨至一个关键的阻力位（如前期高点、密集成交区）时，不要急于入场。你需要密切关注成交量的变化。如果此时成交量急剧放大，但价格却停滞不前或开始回落，这通常是一个强烈的卖出信号。它表明，早期拉盘的大资金正在这个位置疯狂出货，多头力量即将耗尽。

一个非常重要的反直觉技巧是：一定要避免在第一根爆拉的大阳线上做空。 这时候多头情绪正盛，逆势操作极其危险。真正的机会，是在上涨动能衰竭、抛售压力显现的那一刻。耐心，是这个策略的灵魂。

4. 复制策略：用工具武装你的加密货币交易

这套方法不仅适用于股票，在加密货币市场同样有效，尤其是对于波动性极大的山寨币。视频中演示了如何利用 TradingView 的筛选器（Screener）来实现自动化监控。

你可以在 TradingView 的加密货币筛选器中设置以下条件，来找到潜在的做空目标：

1. 市值（Market Capitalization）： 设置一个范围，例如 1亿 到 10亿 美元。
2. 24小时成交量（Volume 24h）： 设置一个最低值，例如 1000万 美元以上。
3. 涨跌幅（Change %）： 筛选短周期内（如1小时或4小时）涨幅超过特定百分比（如 5% 或 10%）的币种。

以下是一个示例筛选配置，你可以根据自己的风险偏好进行调整：

交易所 = 全部
市值 = 100M ~ 1B
24小时成交量 = >10M
1小时涨跌幅 % = >5

设置好后，筛选器会自动为你找出全市场符合条件的“过热”币种，极大地节省了你的时间和精力。你可以进一步在“技术”栏中添加K线形态（如“长上影线”）等条件，让筛选更加精准。

交易的世界充满了悖论。当大多数人都在追逐上涨的快感时，少数人却在下跌的必然性中找到了确定性。Steven Dux 的成功并非源于神秘的内幕消息，而是一套建立在对市场非理性的深刻理解和严格纪律之上的系统。

他的故事提醒我们，最危险的地方，或许也藏着最大的机遇。那么问题来了，在一个人人追涨的市场里，你是否敢于成为那个冷静的逆行者？

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